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山东临沂被动炉排韩卫东表示,从房地产方面来看,我国房地产行业一年的用钢量达到了3亿多吨,预计未来房地产“软着陆”后,总的钢铁需求量将下降1亿吨左右。随着钢铁需求的持续下降,产量过剩的情况还将继续扩大。第三个变化是钢铁行业被过度金融化。目前螺纹钢期货已经成为全世界交易量、活跃的品种。与之相对应的一系列产品,如热卷、铁矿、动力煤、焦煤、焦炭、铁合金等整个黑色系产业链都已经被完全金融化。而这一情况是过去钢铁行业从未遇到过的,过去钢铁行业都是在过自己的日子,而且还过得很好,但现在这样的日子一去不复返。现在有资金的都想从中捞一把,即使做股票的也想用其做对冲。韩卫东表示,钢市出现这些变化后,还将形成几大特征。首先,钢厂亏损会成为常态,因为产量过剩太多,在行业解决自身问题之前的一段时间里,亏损将成为常态。如前段时间钢价暴跌过后,钢厂大幅减产,原料价格也跟随下跌。但钢价上涨后,钢厂盈利不到一个月的时间,就因原料价格大幅反弹导致钢厂再次陷入亏损。
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山东临沂被动炉排所以这就有一个巨大的收支缺口,就是财政的收入和支出端有个巨大的收支缺口,而这个收支缺口主要来自于地方本级的政府性基金,土地出让金的收入出现了一个非常大幅的下降,贡献了今年的主要的缺口,而这个缺口与刚才讲的房地产行业与是密切相关的。我们的财政的一个核心是什么?就是以收定支。我们再去看一下今年下半年的财政收入,或许不是那么乐观。如果再考虑到税收那一块,反正就是每低于预期一个百分点,就少1,800亿到2,000亿,所以这两块加起来,或许会出现一个新的将近3万亿的收入缺口。我们应该意识到,我们今年上半年的发力就是一种按照既定的规划和目标去做的,它不是一个应激反应,所以天然的下半年就会偏弱一点。所以下半年的整个的宏观,我个人的一个判断就是下半年宏观的胜负手就是财政,广义财政的收入的变化,我们紧盯这一个指标,所以无非就是看看接下来我们究竟有没有各种各样的途径去增加我们的财政收入,把这一块的缺口给补上,如果是能够比较稳妥的补上的话,我相信即使未来半年外需有一个回落,那么国内的复苏也是会比较稳定的。
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山东临沂被动炉排兰格钢铁研究中心测算,上周建筑钢材盈利明显恢复,如螺纹钢即期毛利回升到了250元左右,带动了建材产量;而板材盈利虽呈恢复状态,但仍在盈亏平衡线附近波动,板材产量仍呈现下降态势。需求方面,近期,随着目前一系列“稳增长”政策加快落地,各地项目开工加快;但由于目前仍处于季节性淡季,高温多雨天气对项目施工影响较为明显,因此整体需求回升速度较为缓慢。而目前随着线材、螺纹钢产量的,市场供需矛盾逐步显现,建筑钢材厂内库存首先回升,导致钢厂库存压力加大,从而影响了企业复产的积极性。同时,原料价格近期出现了一定程度的上涨,其中焦炭轮提涨已经落地,铁矿石和废钢价格近期也出现了较为明显的上涨。随着炼钢成本的上升,即期利润有所下行,对钢厂复产的积极性造成了一定的影响。供给端的持续弱势运行,对钢价形成了一定的支撑,今日钢价出现了上涨。其中期螺涨幅较为明显,现货也小幅上涨。8月12日,上期所螺纹钢期货主力合约收报4150元,上涨70元,涨幅为1.72%。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,8月12日,国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格为4211元/吨,较前一日上涨16元/吨。