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钢板需求逐步释放，诱发了市场对这一预期的短期“纠正”

国内钢板价格就大幅回落，一举扭转了6月下旬以来震荡走高的态势。截至8月2日上午收盘，螺纹主力合约收跌5.16%，热卷主力合约收跌4.94%。盘中两个品种一度双双跌超6%。
如果说7月份各地粗钢产量压减政策陆续出台、市场对粗钢产量压减预期发酵，是推动钢价在淡季中震荡上行的主要原因的话，那么7月30日中央政治局会议提出纠正运动式“减碳”，则诱发了市场对这一预期的短期“纠正”。
中共中央政治局30日召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作，为下半年经济发展把脉定调。其中，会议提及“做好大宗商品稳供保价工作”，并指出，要统筹有序做好碳达峰、碳中和工作，尽快出台2030年前碳达峰行动方案，坚持全国一盘棋，纠正运动式“减碳”，先立后破，坚决遏制“两高”项目盲目发展。
其中，有关“纠正运动式‘减碳’”的提法，更是引起了市场的关注。徽商期货研究员在刘朦朦在报告中指出，此次高层关于减碳工作的态度表明更希望看到以相对稳健的步伐推进，而不是过于激进猛烈的方式，因此对于市场情绪具有一定的影响，7月30日晚间黑色金属盘面大幅下跌正是对政策的敏感反应。后续钢材的供应端具备了更大的弹性，也给长期价格的发展带来了更多的不确定性。
中信期货也评论称，从长期来看，“碳达峰”是远期需要实现的目标，对于属于“两高”的钢铁产能将继续严格控制，钢材的利润从长期来看仍然是易涨难跌的，但不代表短期内过高的利润就是合理的，特别是前期超过1500元/吨的期货利润隐含了对限产的极大博弈，政治局对“运动式减碳”进行纠偏，将使得过高的期货利润合理回归。“前期钢材期货远期合约出现大幅升水，也是受到限产预期的驱动，在限产纠偏之后，盘面升水也将受到打压，甚至回归到小幅贴水。”该机构认为，预计钢材利润和钢价均将面临回落。
东海期货刘慧峰此前就在 的月度分析中指出，考虑到政策落地的周期和当前钢厂高利润以及即将到来的消费旺季，未来1-2个月，产量压减预期可能不会马上落地。
不过，机构对未来钢价也并不悲观，看好需求仍是机构的主要出发点。“我们认为后期的交易逻辑将转向需求。”中信期货表示，当前钢价并不会出现类似于5月中旬的崩盘式下跌，一方面是5月中旬处于旺季尾声，而当前处于下一个旺季前夕；另外一方面，后期的需求并不会很弱，主要是建安投资将比较强，且货币政策重新趋于宽松。在将限产预期导致的溢价打掉之后，预计钢材价格将进入反复震荡的格局。
中国物流与采购联合会钢铁物流专业委员会也在分析中指出，预计8月份钢材市场将摆脱淡季因素，需求逐步释放
。

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随着天气转暖，国内市场钢材需求将逐渐启动。由于经济发展仍存在下行压力，钢铁需求增长放缓;钢铁行业化解 过剩产能将持续推进，但短期内仍难以扭转市场供大于求局面。后期市场钢材价格将持续低位波动走势。
“在‘银十’，建筑钢材市场价格或将呈现前低后高运行态势，存在的影响供需关系的因素仍需关注。”在8月份，国内钢材市场价格持续上涨，已创今年来的新高。近期来，钢价调整，这一调整行情还将延续到国庆之后，预见在10中下旬至11月份，会有一波反弹行情。所以说在“银十”，钢价将前低后高。

为什么作出这样的预测呢?梁太庚向记者介绍说：供需决定价格，从供给层面的变化来看，目前影响供给的因素，有利好的一面，也有利空的一面。诸如，近几个月以来，国内钢材市场价格持续大幅上涨。在上海市场，4月24日，?20mm三级螺纹钢报价只有3310元/吨，而到9月15日，涨到4120元/吨，涨幅为810元/吨。如果与2016年年初的1980元/吨相比，其涨幅更是达到2140元/吨，翻了一番还要多。不能否定，现在的钢价确实处于高位。业界的统计，说是达到近5年来的新高。
由于钢价的持续上涨，钢厂盈利丰厚，目前的吨钢毛利均在800-1000元，钢企的生产热情很高，一批环保合规的钢企，都在开足马力生产，一些钢厂本原在近期安排检修的也都延期，想抢在钢价处于高位时期，努力提高产能利用率，将产能发挥到，增加产量，获得更高的利润。

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其实，近几个月的钢材产量一直居高不下。据 统计局数据，今年1-8月份，我国粗钢、生铁和钢材产量分别为56641万吨、48670万吨和74518万吨，同比分别增长5.6%、3.6%和1.2%。其中8月份粗钢、生铁和钢材产量分别为7459万吨、6261万吨和9676万吨，同比分别增长8.7%、3.8%和0.5%。8月份粗钢、生铁和钢材日均产量分别为240.61万吨、201.97万吨和312.13万吨，较7月份日均产量分别增长0.77%、0.87%和0.09%。预见9月份的钢产量很可能继续增加，后期供给亦将增多。
影响钢材市场供给的另一个因素，就是环保限产，在一定程度上遏制钢厂产能的释放。今年是环保整治严的一年，钢铁业是污染整治的重点行业，一批环保、能耗、等不合格的钢企被关停。
影响钢材市场供给的还有一个因素，一批新的电炉在10月之后将陆续投入运行，钢产量由此而增加。如近日四川省经信委发布钢铁企业重组改造项目产能置换方案公告，将新建20座电炉，新建产能1026万吨。不过在10月份电炉钢新增产量不会太大，估计在11月、12月，将会逐渐增加。
还有一个因素影响钢材市场供给，这就是钢材出口形势的变化。今年我国钢材出口量明显下降，其中一个很大原因是国内钢材市场价格高于国际市场，钢企和贸易商对钢材出口积极性不高，而9月份，国内的钢价仍高于国际市场，继续影响钢厂出口，估计10月份的钢材出口量环比9月份仍会下降，这部分钢材投放国内市场，导致后期钢材市场供给的增多。
梁太庚说，再看10月份钢材市场需求层面的变化。10月份是传统的钢材市场需求的旺季，尤其是螺纹钢、线材等建筑钢材。这是因为10月的全国各地的天气，对建筑工程施工来说，是一年中 季节，前期因高温而拖延的施工，将在这段施工旺季补上。因此，基建工程对建筑钢材的需求会释放出来。
“不过，今年与往年有所不同，下游用钢行业的环保限产，遏制钢材的需求。”梁太庚说：环保限产，取暖季节限产，是一把“双刃剑”，对钢材市场而言，其供给和需求都将产生影响。环保限产，它控制了钢厂产能的释放，也抑制了相关用钢行业对钢材的需求。如北京严的“停工令”，2017年11月15日至2018年3月15日，北京城六区及10个新城区的各类道路工程、水利工程、土石方作业和房屋拆迁施工等停工，其停工范围之广，持续时间之长，处罚力度之严为历年之。
一些建筑工程施工受到的影响，好多石料加工公司因污染而停工，如自今年10月至明年3月期间，天津市建成区内将停止各类建设工程土石方作业、房屋拆迁(拆除)施工、水泥搅拌及浇筑等作业，停止道路工程、水利工程等土石方作业。现在不少地区的石子、黄沙供应紧张，对建筑工程施工也带来影响，波及到建筑钢材市场。