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库存方面,据我们调研了解,今年钢厂部分库存前置,整体的库存结构比较。根据钢联的建材库存数据可以看出,钢厂库存在年后第三周即出现拐点,而2018年因需求后置,钢厂库存拐点在节后第七周才出现。同样的,社会库存的拐点也同比较早出现,并且并未积累超过2018年的库存峰值。在目前粗钢以及螺纹产量同比增多的背景下,降库的速率依然良好,可以验证目前需求也十分旺盛,供需两端呈现出两旺格局。
价量分歧难一步化解 二季度或迎供需转折 我们扣除土地购置费后拟算出房地产投资完成额中,建筑安装工程及其他费用的同比增速,以其代表地产需求。在过去十年中,地产需求与长材价格高度相关,直至供给侧改革后,两者之间出现了较大分歧,长材价格因供给收缩而突飞猛进,需求端的影响弱化。中长期来看,我们认为即使供给侧改革进入下半场,但“价”与“量”之间积累了三年的分歧难在短时间之内快速化解或者回归一致。2019年可能只是供需天平中需求端影响力恢复的元年。
根据 统计局公布的1-2月房地产相关数据,我们判断地产开工边际增量逐步放缓,即使施工面积仍贡献需求韧性,但高供应或将打破之前的紧平衡格局。前瞻二季度,我们看淡5、6月的现货情况,因华东地区将进入传统雨季,对需求将产生不利影响,而供给端在盈利窗口开启的背景下仍将维持高产,螺纹钢在二季度或将依托成本端的支撑,开启抵抗式震荡下跌的走势。
镀锌钢管分为冷镀锌钢管、热镀锌钢管,冷镀锌钢管已被禁用,后者还被 提倡暂时能使用。六七十年代,国际上发达 开始开发新型管材,并陆续禁用镀锌管。中国建设部等四部委也发文明确从2000年起禁用镀锌管作为供水管,新建小区的冷水管已经很少使用镀锌管了,有些小区的热水管使用的是镀锌管。热镀锌钢管在消防、电力和高速公路上有广泛的应用。
热镀锌钢管广泛应用于建筑、机械、煤矿、化工、电力、铁道车辆、汽车工业、公路、桥梁、集装箱、体育设施、农业机械、石油机械、探矿机械等制造工业。
镀锌钢管 表面有热浸镀或电镀锌层的焊接钢管。镀锌可增加钢管的抗腐蚀能力,延长使用寿命。镀锌管的用途很广,除作输水、煤气、油等一般低压力流体的管线管外,还用作石油工业特别是海洋油田的油井管、输油管,化工焦化设备的油加热器、冷凝冷却器、煤馏洗油交换器用管,以及栈桥管桩、矿山坑道的支撑架用管等。
核心观点 ?.在可预见的短期未来,矿石整体重心继续抬升的概率较高,焦化厂利润水平濒临亏损,叠加采暖季限产结束后高炉限产边际放开,长流程钢厂的利润继续下行的趋势较为确定。
?.结合目前大中型钢厂废钢库存饱满,估计后期废钢价格或仍有100-200元/吨的下行空间,电弧炉成本端或继续下移从而带动短流程建材产量继续。
?.前瞻二季度,我们看淡5、6月的现货情况,因华东地区将进入传统雨季,对需求将产生不利影响,而供给端在盈利窗口开启的背景下仍将维持高产,螺纹钢在二季度或将依托成本端的支撑,开启抵抗式震荡下跌的走势。
近期螺纹钢盘面价格快速上行,我们认为主要驱动是铁矿石快速上行而催生的估值抬升过程。而现货端的价格相比较而言偏弱,受期货大涨带动的点主要体现在现货成交量上。新晋主力合约1910合约目前过磅基差仍接近500元/吨,可以看出即使近期远月旺季合约的估值抬升(基差缩小100元/吨)但市场对于螺纹钢后市的估值仍然较低。近三年的基差走势比较类似,参照过去两年的情况,接下去的1个半月时间基差较为平稳,期现同步性强,正是验证市场预期的时间。
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