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矿价经过2月份大幅上涨,对于国产铁精粉已具有扩产吸引力,2月份国产铁精粉一年来首度出现同比正增长,但累计同比仍然是减量。3月份由于今年两会对矿山限制弱于去年,今年仅在距离北京较近的保定、唐山、张家口等城市的 受到明显限制,而2018年两会期间,整个河北省均处于 停供状态,今年的矿山限产力度明显低于去年,因此3月铁精粉产量预计同比维持小幅正增长。
对于二季度,我们认为在环保限制放松,以及矿价高企的刺激下,经过两个月的复产准备后,预计国产铁精粉有望自二季度起产量逐渐增加,同比增加2%-3%。
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2019年年初至今,铁矿石主力合约累计涨幅达40.2%,创下近两年来的价格新高。“上周五至本周三,铁矿石期货主力1905合约连续四个交易日上涨,主要得益于供需双向利多因素的助力。”五矿经易期货黑色分析师陈丙昆告诉期货日报记者,本轮铁矿石上涨的主要诱因大致有两方面:从供应端来看,一是澳大利亚飓风Veronica对铁矿石装卸和发货的影响,二是巴西淡水河谷矿难事件持续发酵,加上市场又有传闻卡粉短期发货量下降等因素的共同刺激;从需求端来看,一是钢厂4月复产对铁矿石的补库需求增加,二是港口库存开始高位回落,增强了市场对铁矿石需求,增加未来可能供不应求的预期。从供应端来看,三大矿山供应缺口的预期对铁矿石价格的支撑已经逐步兑现,铁矿石价格的急涨加速了非主流矿的增产和复产的潜在供应压力,高价带来的缺口修复只是时间问题。因此,供应端短缺的预期对铁矿石价格的支撑具备短期特征,不具备中期支撑价格的潜力,投资者应注意防范过渡炒作题材之后的下跌风险。
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